Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów.
Wyznaczamy standardy światowej bankowości dzięki długofalowej strategii wzmacniając naszą obecność na świecie i nieustannie ulepszając relacje z Klientami. Kładziemy nacisk nie tylko na bankowość, ale też na technologie i analitykę.
Nasze podejście do rozwoju jest proste – stwarzamy możliwości i udostępniamy narzędzia rozwojowe, z których pracownicy mogą korzystać w odpowiednim dla siebie czasie, popierając jednocześnie postawę odpowiedzialności za kształtowanie własnej drogi zawodowej.
W Citi Handlowy nie ma sztywno wyznaczonych ścieżek kariery, którymi trzeba podążać – dzięki mobilności zawodowej można startować w procesach rekrutacyjnych w Citi na całym świecie.
Wyznaczamy standardy światowej bankowości dzięki długofalowej strategii wzmacniając naszą obecność na świecie i nieustannie ulepszając relacje z Klientami. Kładziemy nacisk nie tylko na bankowość, ale też na technologie i analitykę.
Nasze podejście do rozwoju jest proste – stwarzamy możliwości i udostępniamy narzędzia rozwojowe, z których pracownicy mogą korzystać w odpowiednim dla siebie czasie, popierając jednocześnie postawę odpowiedzialności za kształtowanie własnej drogi zawodowej.
W Citi Handlowy nie ma sztywno wyznaczonych ścieżek kariery, którymi trzeba podążać – dzięki mobilności zawodowej można startować w procesach rekrutacyjnych w Citi na całym świecie.
Fund Accounting Analyst
Miejsce pracy: Warszawa
Do zadań na tym stanowisku należy:
- Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
- Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny
- Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i subdepozytariuszy
- Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
- Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
- Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
- Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
- Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
- Obsługa operacyjna procesów nadzorczo-kontrolnych (AIFMD/UCITS)
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
- Mile widziane doświadczenie przy wycenie funduszy inwestycyjnych, lub emerytalnych lub ubezpieczeniowych
- Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
- Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact
- Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
- Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości
- Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
- Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1
- Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access, VBA
- Umiejętność pracy pod presją czasu
- Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
- Zaangażowanie w pracę i rozwój
- Otwartość na zmiany
Oferujemy:
- Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
- Atrakcyjny system premiowy
- Możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku i pracy w zgranym zespole
- Możliwość rozwoju w strukturach firmy
To apply for the vacancy please click on the 'APLIKUJ' button on the right side of this job offer.
