Opis stanowiska pracy
Depositary Specialist
Warszawa
NR REF.: 1183722
For our Client, a leader in banking industry, we are looking for candidates for Depositary Specialist position.
Your new responsibilities:
- Ownership verification for funds of funds, private equity and real estate funds including their SPVs and all underlying structures based on the provided documentation.
- Record keeping of investment transactions such as capital calls and distributions for funds of funds, equity purchase, debt financing and real estate investments for PERE funds.
- Reviewing investment documentation such as Limited Partnership Agreements. Subscription agreements, shareholder/land registers, Capital Account Statements in order to verify ownership of the assets invested.
- Identifying if all documentation is received and contact the client if additional documents are needed.
- According to directives (AIFMD) and regulations, performing cash monitoring and other depositary controls over funds of funds and PERE funds.
- Investigating discrepancies and ensuring strong internal controls.
- Participating in internal reporting activities to measure the quality of operations (KPIs).
- Contributing to the completion and maintenance of procedures and SLA.
Our requirements:
- Minimum 1-2 years of experience in accounting, finance or securities services, or property sector.
- Fluent working knowledge of English is essential.
- Good knowledge of the Private capital industry will be considered as an advantage.
- Self-motivation to develop.
- Client-oriented approach.
- Excellent organisational & communication skills.
Our offer:
- Opportunity to work in a collaborative and innovative environment.
- Professional development and growth opportunities.
- Additional training and funding for language courses.
- Benefit platform.
- Private medical care.
- Life insurance.
Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.
Prezentacja firmy
HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodow...
HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc, notowanej na giełdzie w Londynie i największej na świecie firmy zajmującej się rekrutacją specjalistyczną.
Hays działa na rynku rekrutacyjnym od ponad 50 lat, posiada ponad 250 biur, w których łącznie pracuje ponad 10 tysięcy ekspertów w 20 specjalizacjach.
W 2003 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest ponad 200 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście oraz Poznaniu.
Cechą wyróżniającą HAYS jest unikalny system rekrutacji wysokiej klasy specjalistów w oparciu o podział na dywizje:
HAYS Accountancy & Finance
HAYS Construction & Property
HAYS IT & Telecom
HAYS Manufacturing
HAYS Pharma & Healthcare
HAYS Sales & Marketing
HAYS Executive
Rozwiń
Dodatkowe informacje
- Ostatnia aktualizacja:
- 16/05/2024
- Wymiar etatu:
- Pełny etat
- Rodzaj umowy:
- Na czas nieokreślony
- Liczba wakatów:
- 1
- Min. doświadczenie:
- 1 rok
- Min. wykształcenie:
- Policealne
- Branża / kategoria:
- Praca Bankowość