Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 23/02/2019.

Fund Accountant (Fees)

Kraków, małopolskie

Hays Accountancy Finance

Opis stanowiska pracy

Fund Accountant (Fees)
Kraków
NR REF.: 1114535

Universal-Investment is the largest independent investment company in the German-spoken Europe and market leader in the areas of master-KVG and private label funds.

With its administration, insourcing and risk management services, the company focuses on the administration and structuring of funds, securities, real assets as well as alternative asset classes and offers complex risk management solutions.

We are looking for an employee (m/f) for the Fees Team of our Fund Accounting Departmentof the Administration Services Division.

Your areas of responsibility include:

• Handling performance-dependent fees, management fees, invoices of portfolio managers, investment advisors, custodians and other third parties (incl. checking, complaints processing, accounting and archiving)
• Processing various fund events for all aspects of the fund life cycles (e.g. setting up funds, tranches and segments, handling closures, fund mergers, custodian changes and fee changes)
• Setting up calculation sheets for calculating and controlling fees
• Documenting, amending and deleting fee parameters in the accounting system XENTIS
• Examining the operational feasibility of contracts and agreements
• Involvement in the specialist and technical development of the assigned tasks (incl. submitting proposals for
improvement, concepts, carrying out tests and implementation measures in the systems)
• Direct contact partner for internal and external auditors
• Involvement in implementing, structuring and optimizing new processes

What you offer:
• Bank officer training or comparable training, supplemented where applicable by a university degree in financial economics
• Essential - several years' professional experience in the fund accounting department of an investment management company or comparable organisation (e.g. custodian)
• In-depth knowledge of securities settlement, accounting and payments processing
• Proficient in MS Office, especially Excel and Word
• High technical affinity and proficiency in dealing with conventional information systems
• Of advantage - first practical project experiences
• Very good knowledge of English
• Good knowledge of German

What we offer:
Employees at our company are encouraged to work independently, show commitment and be supportive. In our company, creativity and team spirit are actively practised. We offer our employees both personal and professional training opportunities.

Prezentacja firmy

WŁAŚCIWI LUDZIE NA WŁAŚCIWYCH STANOWISKACH
HAYS Poland jest firmą doradztwa... personalnego, należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc, notowanej na giełdzie w Londynie i największej firmy rekrutacyjnej w Wielkiej Brytanii. Grupa posiada ponad 350 biur w 25 krajach na całym świecie, w których łącznie pracuje ponad 5 tysięcy specjalistów.

Polski oddział firmy istnieje od 2002 r. i systematycznie powiększa swój udział w rynku. Dywizja HAYS Accountancy & Finance składa się z zespołów: Finance, Financial Services, Banking oraz Legal.

HAYS Finance to grupa konsultantów, która może poszczycić się bogatą praktyką w zakresie: obsługi działów finansowych i księgowych przedsiębiorstw każdej branży. Współpracujemy z firmami prowadzącymi tzw. outsourcing księgowości, jak również z przedsiębiorstwami doradczymi, tzw. Big4, firmami doradztwa finansowego, a także strategicznego.

Należący do HAYS Accounatncy & Finance zespół Financial Services specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw z sektora finansowego. Realizuje projekty na stanowiska specjalistyczne oraz średniego i wyższego szczebla zarządzania. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów dla domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, firm leasingowych, faktoringowych i innych.

Zespół HAYS Banking współpracuje z najbardziej prestiżowymi bankami komercyjnymi oraz instytucjami finansowymi.

Grupa HAYS Legal specjalizuje się w rekrutacji prawników, adwokatów, radców prawnych oraz asystentów prawnych, nie tylko do kancelarii, ale również do firm na stanowisko in-house lawyer.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Policealne
Branża / kategoria:
Praca Finanse
Zapisz ofertę
do góry