Associate/ Senior Associate Fund/Client Accounting

Opis stanowiska pracy

Associate/ Senior Associate Fund/Client Accounting
Wroclaw
NR REF.: 1192018

On behalf of our client, one of the largest and oldest American investment banks with a location in
Wroclaw Poland, we are currently recruiting for the position of Associate, Fund/Client Accounting II or Senior Associate, Fund/Client Accounting (depends on which role you will be chosen for)The Private Equity & Credit Fund (PE&C) Accounting Team is responsible for processes related to the calculation of net asset value (NAV), typically with quarterly deadlines. The funds invest in fixed-income products such as bonds, private and syndicated loans, and other private equity funds. The team has direct contact with external clients (fund managers) and collaborates with several internal teams.The team is dedicated to working collaboratively, maintaining high standards, and paying close attention to detail. We are looking for a colleague who shares our passion and seeks professional growth. 
What you will be responsible for:

• NAV preparation, review and timely delivery to external clients
• Liaising with Custodians, Corporate Trust, and other stakeholders to resolve any reconciliation issues
• Managing funds expense budgets and calculation of management fees
• Reviewing profit and loss reports for reasonableness and allocating income to investors
• Preparing incentive fees calculations in accordance with the waterfall provisions
• Processing and reviewing capital events such as capital calls and distributions
• Liaising with external clients, investment managers and auditors
• Ensuring timely completion of regulatory reporting and ad-hoc requests
• Supporting the training and onboarding of new team members
• Assisting in identifying and implementing process improvements to reduce audit and financial exposure and improve team efficiency

What we value:

• 2-5 years of relevant experience (Fund Accounting but experience in other related areas such as Transfer Agency, Corporate Trust, Financial Reporting, Audit and Reconciliations is also desirable)
• Business English (min. B2)
• Highly developed communication skills
• Solid understanding of double-entry bookkeeping
• Advanced Excel skills (VBA will be an asset)
• Knowledge of Geneva and/or Investran would be an additional asset
• Supervisory experience is favorable

Our Client39s benefits:They offers highly competitive compensation, benefits, and wellbeing programs rooted in a strong culture of excellence and our pay-for-performance philosophy. We provide access to flexible global resources and tools for your life’s journey. Focus on your health, foster your personal resilience, and reach your financial goals as a valued member of our team, along with generous paid leaves, including paid volunteer time, that can support you and your family through moments that matter.
If you believe you are a great match for this role and you are ready for new challenges click 39Apply39 and send us your updated CV.

Prezentacja firmy

Jako wiodący specjalista w dziedzinie rekrutacji oraz usług HR, wspieram... Jako wiodący specjalista w dziedzinie rekrutacji oraz usług HR, wspieramy profesjonalistów oraz organizacje w ich dążeniu do sukcesu. Teraz i w przyszłości.
Świadczymy usługi rekrutacyjne w sektorach prywatnym i publicznym, realizując projekty do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. W portfolio naszych usług są również doradztwo HR (m.in. Assessment Centre, raporty płacowe), Outplacement, Executive Search, Recruitment Process Outsourcing oraz Managed Service Programme.

Na przestrzeni ponad 50 lat przeszliśmy daleką drogę. Zaczęliśmy naszą działalność w małym biurze w Londynie. Teraz jesteśmy globalną organizacją, która specjalizuje się w łączeniu utalentowanych ekspertów z najlepszymi ofertami pracy w ponad 20 branżach na całym świecie.

Pierwsze biuro w Polsce otworzyliśmy w roku 2003. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest 400 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście oraz Poznaniu. Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:

25/04/2025

Wymiar etatu:

Pełny etat

Rodzaj umowy:

Na czas nieokreślony

Liczba wakatów:

1

Min. doświadczenie:

1 rok

Min. wykształcenie:

Policealne

Branża / kategoria:

Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa