Specjalista ds. Księgowości Funduszy - Warszawa, mazowieckie

Opis stanowiska pracy

Citibank International (Publiczna Spółka Akcyjna) to niebankowy podmiot Citigroup — wiodącej instytucji finansowej na świecie. Utworzenie tej spółki w 2005 roku miało na celu budowę efektywnego centrum usługowego. Obszar operacji powierniczych (SFS Operations) to bardzo szybko rozwijająca się część działalności spółek. Nowe departamenty powstały na skutek przeniesienia obsługi niektórych procesów z obszaru operacji powierniczych do Polski

Specjalista ds. Księgowości Funduszy

(Lokalizacja: Warszawa – Centrum)

Osoby pracujące na tym stanowisku będą odpowiedzialne za:

• Dokładne i terminowe księgowanie transakcji zawartych na obsługiwanych funduszach
• Wyjaśnianie rozbieżności pomiędzy księgami rachunkowymi funduszy a otrzymanymi instrukcjami oraz rachunkami pieniężnymi i papierów wartościowych
• Wyjaśnianie i rozwiązywanie niezgodności pomiędzy księgami rachunkowymi funduszy a dyspozycjami przesłanymi przez zarządzających funduszami na rzecz klienta
• Współpracę z innymi zespołami zaangażowanymi w proces wyceny aktywów netto funduszy

Naszym pracownikom oferujemy:

• Szansę rozwoju zawodowego wspieraną przez stabilną organizację o ugruntowanej pozycji na rynku
• Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia
• Bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, benefit System, ubezpieczenie na życie)
• Pracę na pełen etat