Opis stanowiska pracy
Discover a unique opportunity to grow:
An excellent opportunity has arisen for an ambitious and talented Senior Fund Accountant to join one of the world’s largest independent fund administration company.
You will be responsible for a few clients in the areas of NAV calculation, shareholder reporting and compliance.
Your role and responsibilities:
- To ensure timely and accurate NAV calculation on a weekly or monthly basis.
- Processing of security and cash transactions for portfolios.
- Reconciliation of the portfolio from broker to in-house systems.
- Detailed review of NAV calculations for Hedge Funds.
- Supervision and training of Fund Accounting staff.
- Preparation of financial statements as required.
Essential skills for this role:
- 3-4 years of experience in a similar role incorporating the above functions.
- An ability to work to and meet agreed deadlines.
- Excellent interpersonal and written communications skills.
- Strong PC skills including Word, Excel and Access.
It would be a great advantage if you would have an accountancy qualification.
If you are interested in this challenging and rewarding role, hit apply right now.
Prezentacja firmy
Davis Nolan to jedna z najszybciej rozwijających się firm rekruta...
Davis Nolan to jedna z najszybciej rozwijających się firm rekrutacyjnych w Polsce. Rekrutujemy najbardziej wykwalifikowanych pracowników z branży IT oraz Data Science. Naszą wartością jesteś Ty: Ty jako nasz pracownik, Ty jako nasz kandydat, Ty jako nasz klient. W roku 2016 doradziliśmy kilkuset kandydatom. Dzięki naszej pomocy wielu z nich weszło na nową ścieżkę kariery zawodowej.
W branży rekrutacji liczą się przede wszystkim ludzie. Posiadamy szeroko rozbudowaną sieć networkingową - znamy najlepszych, a najlepsi znają nas. Davis Nolan IT Recruitment to partner biznesowy dla firm zmieniających dzisiejszy świat technologii.
Łączy nas pasja do tego co robimy. Każdy z konsultantów jest ekspertem w konkretnej, wąskiej dziedzinie. Dbając o długotrwałe relacje zmieniamy podejście do rekrutacji. Mając rozbudowane marketingowe zaplecze pracujemy skuteczniej wprowadzając nowe rozwiązania w branży rekrutacji.
Rozwiń
Dodatkowe informacje
- Ostatnia aktualizacja:
- 31/05/2017
- Wymiar etatu:
- Pełny etat
- Rodzaj umowy:
- Na czas nieokreślony
- Liczba wakatów:
- 1
- Min. doświadczenie:
- Od 3 do 5 lat
- Min. wykształcenie:
- Średnie zawodowe
- Branża / kategoria:
- Praca Finanse, Praca Analityka, Praca Bankowość, Praca Obsługa klienta
