Randstad Finance realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i kierownicze z obszaru finansów, kontrolingu oraz księgowości. Koncentrujemy się na poszukiwaniu wysokiej klasy specjalistów dla firm z różnych branż w całej Polsce.
Naszym klientem jest jeden z największych, światowych dostawców usług finansowych. W związku z rozwojem struktur, poszukujemy osób na stanowisko:
accountant/ fund accountant with french
Nr ref.: 41475Praca stała
Lokalizacja: Kraków
Zakres obowiązków:
- księgowanie i monitorowanie kosztów funduszy
- uzgadnianie kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawności wartości aktywów netto (NAV)
- obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę
- rozliczanie aktywów w związku z restrukturyzacją funduszu, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji księgowych, transferów gotówkowych, księgowanie odsetek i innych transakcji
- koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu
- realizowanie zadań w bezpośrednim kontakcie z klientem
- przygotowywanie raportów księgowych i dokumentów do audytu
- znajomość języka angielskiego oraz języka francuskiego na bardzo dobrym poziomie (codzienna praca w obu tych językach)
- doświadczenie w pracy na stanowisku Fund Accountant, AP/AR/GL Accountant
- wysokie umiejętności analityczne
- znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza Microsoft Excel
- wykształcenie wyższe
- bardzo dobra organizacja pracy własnej
- stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- pakiet benefitów (m.in. karta sportowa, ubezpieczenie na życie, opieka medyczna)
- możliwość rozwoju zawodowego
- zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w jednej z najbardziej prestiżowych firm z branży finansowej
