#

Treasury Controller - rekrutacja online

HRK S.A.

Łódź, łódzkie

HRK S.A.
- Rekrutacja prowadzona online -
Treasury ControllerMiejsce pracy: Łódź

Zadania:

  • udział w zapewnieniu optymalnego zarządzania kapitałem obrotowym
  • udział w zapewnieniu odpowiedniego zarządzania płynnością finansową poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych środków pieniężnych, limitów kredytowych, pożyczek, faktoringów, confirmingu etc
  • sporządzanie planów przepływów pieniężnych
  • prognozowanie wskaźników / kowenantów
  • utrzymanie pełnej zgodności z polityką grupy
  • przygotowywanie list przelewów oczekujących,
  • obsługa codziennych transakcji przelewów dla klientów
  • monitorowanie i dostarczanie analiz dotyczących przepływów pieniężnych
  • identyfikowanie i rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą opóźnić terminy realizacji zobowiązań finansowych
  • monitorowanie rozliczeń z dostawcami
  • współpraca z kontrahentami w kontekście warunków współpracy (finansowania, TP etc)
  • negocjacje z bankami, ubezpieczycielami, faktorami i innymi instytucjami finansowymi

Oczekiwania:

  • praktyczna znajomość zarządzania gotówką i płynnością finansową oraz ryzykiem płynności
  • doświadczenie w zakresie zarządzania płatnościami
  • znajomość zagadnień dot. udzielania zabezpieczeń korporacyjnych oraz zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowych, akredytyw itd.
  • znajomość produktów oraz usług bankowych, w tym umiejętność analizy dokumentacji bankowej
  • biegła znajomość programu excel (m.in. formuły zagnieżdżone, tabele przestawne)
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi