Subskrypcja powiadomień powiodła się. Będziesz jednym z pierwszych, którzy dowiedzą się o podobnych zleceniach. Zawsze możesz zmienić wyrażone uprawnienia w ustawieniach przeglądarki.
udział w zapewnieniu optymalnego zarządzania kapitałem obrotowym
udział w zapewnieniu odpowiedniego zarządzania płynnością finansową poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych środków pieniężnych, limitów kredytowych, pożyczek, faktoringów, confirmingu etc
sporządzanie planów przepływów pieniężnych
prognozowanie wskaźników / kowenantów
utrzymanie pełnej zgodności z polityką grupy
przygotowywanie list przelewów oczekujących,
obsługa codziennych transakcji przelewów dla klientów
monitorowanie i dostarczanie analiz dotyczących przepływów pieniężnych
identyfikowanie i rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą opóźnić terminy realizacji zobowiązań finansowych
monitorowanie rozliczeń z dostawcami
współpraca z kontrahentami w kontekście warunków współpracy (finansowania, TP etc)
negocjacje z bankami, ubezpieczycielami, faktorami i innymi instytucjami finansowymi
Oczekiwania:
praktyczna znajomość zarządzania gotówką i płynnością finansową oraz ryzykiem płynności
doświadczenie w zakresie zarządzania płatnościami
znajomość zagadnień dot. udzielania zabezpieczeń korporacyjnych oraz zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowych, akredytyw itd.
znajomość produktów oraz usług bankowych, w tym umiejętność analizy dokumentacji bankowej
biegła znajomość programu excel (m.in. formuły zagnieżdżone, tabele przestawne)
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.
Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?