#

Fund Accountant

HRK S.A.

Warszawa, mazowieckie

HRK S.A.
- Rekrutacja prowadzona online -
Fund Accountant Miejsce pracy: Warszawa

Main responsibilities:

  • Daily transactions booking in accounting system
  • Responsible for cash and asset reconciliations, accounting, daily NAV generation
  • Involvement in departmental ad-hoc projects
  • Performing month-end close process, valuation for assigned funds, fee calculations and portfolio turnover calculations
  • Preparing daily profit and loss reports
  • Attending and participating in team meetings
  • Participating in client and internal change activity

Requirements:

  • Knowledge of Investment Fund Industry or Securities Market
  • Fluency in English, both written and verbal
  • Knowledge of French would be an asset
  • Advanced MS Office (especially Excel)
  • Strong analytical skills
  • Attention to details

We offer:

  • Stable employment based on full-time job contract
  • Opportunities of individual growth in multinational company
  • Excellent work location and atmosphere in working place
  • Attractive benefits package

 

If you are interested in the position, please send your resume.

Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi